HSBCメキシコ株式オープン

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)で絞込み

個別

2014年3月17日: 70億6893万
2015年3月16日 -51.7%: 34億1464万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	平成27年3月16日現在
純資産合計	264,718,663
負債純資産合計	264,720,536

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/12 9:40

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