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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は平成29年3月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC メキシコ株式オープン

Ⅰ 資産総額	1,867,079,768	円
Ⅱ 負債総額	71,981,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,795,098,179	円
Ⅳ 発行済口数	1,795,320,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円
(1万口当たり純資産額)	(9,999	円)

開示資料

決算

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