有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

③【収益率の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年2月28日～平成25年8月20日	△5.62
第2特定期間	平成25年8月21日～平成26年2月20日	1.09
第3特定期間	平成26年2月21日～平成26年8月20日	7.44
第4特定期間	平成26年8月21日～平成27年2月20日	△0.20
第5特定期間	平成27年2月21日～平成27年8月20日	△2.99
第6特定期間	平成27年8月21日～平成28年2月22日	△1.23

(注)収益率の計算方法:(特定期間末の基準価額(当該期間の分配金を加算した額)-前特定期間末の基準価額(分配落ち))÷前特定期間末の基準価額(分配落ち)×100
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

期	期間	収益率(%)
第1期	平成25年2月28日～平成25年8月20日	△5.71
第2期	平成25年8月21日～平成26年2月20日	1.09
第3期	平成26年2月21日～平成26年8月20日	7.47
第4期	平成26年8月21日～平成27年2月20日	△0.08
第5期	平成27年2月21日～平成27年8月20日	△3.30
第6期	平成27年8月21日～平成28年2月22日	△1.57

(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100