有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.161%(税抜1.075%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)>

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.3%	年率0.75%	年率0.025%

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
<指定投資信託証券に係る報酬>ハイインカム・ソブリン・ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.575%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.005%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.02%(税抜)
新興国社債ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.35%
サービス報酬:純資産総額の年率0.15%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.15%
新興国ソブリン・ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.3%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.25%
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。

ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率1.811%(税抜1.725%)程度となります。 ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。