有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年2月28日(設定日) 至平成25年8月20日	当期自平成25年8月21日至平成26年2月20日
営業収益
	受取配当金	55,257,057	51,112,348
	受取利息	17,102	3,250
	有価証券売買等損益	△143,777,022	△22,931,416
	その他収益	-	654
	営業収益合計	△88,502,863	28,184,836
営業費用
	支払利息	-	654
	受託者報酬	215,161	194,400
	委託者報酬	9,036,646	8,164,445
	その他費用	430,262	388,732
	営業費用合計	9,682,069	8,748,231
営業利益又は営業損失(△)		△98,184,932	19,436,605
経常利益又は経常損失(△)		△98,184,932	19,436,605
当期純利益又は当期純損失(△)		△98,184,932	19,436,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,391,235	△3,041,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△141,506,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,628,145	31,487,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,592,945	31,487,268
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,035,200	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,276,277	502,464
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,912,569	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,363,708	502,464
分配金		36,282,382	37,171,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△141,506,681	△125,215,261