有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

<参考情報:運用実績>(2019年2月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

決算期	分配金
第1期～第67期(計)	2,640 円
第68期 18年10月	40 円
第69期 18年11月	40 円
第70期 18年12月	40 円
第71期 19年1月	40 円
第72期 19年2月	40 円
直近1年間累計	480 円
設定来累計	2,840 円

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

決算期	分配金
第8期 17年2月	0 円
第9期 17年8月	0 円
第10期 18年2月	0 円
第11期 18年8月	0 円
第12期 19年2月	0 円
設定来累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	ハイインカム・ソブリン・ファンド	69.2%
2	新興国ソブリン・ファンド	29.8%
3	コール・ローン等、その他	1.0%
	合計	100.0%

 
○投資先ファンドの状況
[組入上位5銘柄]
<ハイインカム・ソブリン・ファンド>

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	パワーセクターアセッツ&ライアビリティーズマネジメント	9.625%	2028.05.15	2.6%
2	インドネシア・アサハン・アルミニウム	5.710%	2023.11.15	1.8%
3	オマーン国債	5.375%	2027.03.08	1.1%
4	ナイジェリア国債	8.747%	2031.01.21	1.1%
5	アンゴラ国債	9.375%	2048.05.08	1.0%

 
<新興国ソブリン・ファンド>

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	ロシア国債	7.050%	2028.01.19	11.8%
2	南アフリカ国債	7.000%	2031.02.28	10.3%
3	メキシコ国債	10.000%	2036.11.20	9.5%
4	ブラジル国債	10.000%	2021.01.01	9.3%
5	南アフリカ国債	10.500%	2026.12.21	8.2%

組入上位5銘柄の構成比は、各投資先ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	ハイインカム・ソブリン・ファンド	69.1%
2	新興国ソブリン・ファンド	29.5%
3	コール・ローン等、その他	1.3%
	合計	100.0%

 
○投資先ファンドの状況
[組入上位5銘柄]
<ハイインカム・ソブリン・ファンド>

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	パワーセクターアセッツ&ライアビリティーズマネジメント	9.625%	2028.05.15	2.6%
2	インドネシア・アサハン・アルミニウム	5.710%	2023.11.15	1.8%
3	オマーン国債	5.375%	2027.03.08	1.1%
4	ナイジェリア国債	8.747%	2031.01.21	1.1%
5	アンゴラ国債	9.375%	2048.05.08	1.0%

 
<新興国ソブリン・ファンド>

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	ロシア国債	7.050%	2028.01.19	11.8%
2	南アフリカ国債	7.000%	2031.02.28	10.3%
3	メキシコ国債	10.000%	2036.11.20	9.5%
4	ブラジル国債	10.000%	2021.01.01	9.3%
5	南アフリカ国債	10.500%	2026.12.21	8.2%

組入上位5銘柄の構成比は、各投資先ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
 
④ 年間収益率の推移
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2013年は当初設定時(2013年2月28日)以降、2019年は2月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 
 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
2013年は当初設定時(2013年2月28日)以降、2019年は2月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。