DCニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,753,128 | 12,810,013 |
| コール・ローン | 534,297,899 | 539,274,336 |
| 親投資信託受益証券 | 41,649,828,773 | 40,040,862,504 |
| 未収入金 | － | 190,927,836 |
| 流動資産計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
| 資産の部合計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,545,793 | 190,034,426 |
| 未払受託者報酬 | 11,747,558 | 11,369,884 |
| 未払委託者報酬 | 140,971,139 | 136,439,132 |
| その他未払費用 | 1,066,211 | 1,036,348 |
| 流動負債計 | 215,330,701 | 338,879,790 |
| 負債の部合計 | 215,330,701 | 338,879,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,515,977,883 | 40,956,554,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,428,784 | -511,559,934 |
| （分配準備積立金） | 495,157,528 | 428,995,926 |
| 元本等合計 | 41,975,549,099 | 40,444,994,899 |
| 純資産の部合計 | 41,975,549,099 | 40,444,994,899 |
| 負債・純資産合計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
