- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2016年12月26日現在) | 第5期中間計算期間 (2017年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,405,925 | 47,104,769 |
| コール・ローン | 656,799,084 | 4,039,686,868 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,184,707 | 16,118,854,855 |
| 流動資産合計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
| 資産合計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,357,333 | 70,337,026 |
| 未払受託者報酬 | 902,721 | 1,619,806 |
| 未払委託者報酬 | 10,833,246 | 19,438,152 |
| その他未払費用 | 144,689 | 223,205 |
| 流動負債合計 | 27,237,989 | 91,618,189 |
| 負債合計 | 27,237,989 | 91,618,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,434,427,207 | 19,499,442,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 57,724,520 | 614,586,189 |
| 純資産合計 | 3,492,151,727 | 20,114,028,303 |
| 負債純資産合計 | 3,519,389,716 | 20,205,646,492 |
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