りそな新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)で絞込み

個別

2014年3月13日: 5億5192万
2014年9月16日 -23.64%: 4億2144万

個別

2014年3月13日: 5億5192万
2014年9月16日 -23.64%: 4億2144万

個別

2014年3月13日: 1億2290万
2014年9月16日 -18.19%: 1億55万

個別

2014年3月13日: 1億2290万
2014年9月16日 -18.19%: 1億55万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		21,405,342	21,421,902
負債純資産合計		23,306,081	21,421,902

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/16 9:20

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