有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	993	997	0.9227	0.9267
(平成25年9月13日)
第2特定期間末	536	538	0.9142	0.9182
(平成26年3月13日)
第3特定期間末	408	410	0.9570	0.9610
(平成26年9月16日)
平成25年9月末日	955	-	0.9359	-
10月末日	936	-	0.9520	-
11月末日	875	-	0.9504	-
12月末日	738	-	0.9420	-
平成26年1月末日	627	-	0.9167	-
2月末日	560	-	0.9303	-
3月末日	515	-	0.9292	-
4月末日	501	-	0.9324	-
5月末日	494	-	0.9609	-
6月末日	456	-	0.9697	-
7月末日	434	-	0.9606	-
8月末日	423	-	0.9592	-
9月末日	385	-	0.9293	-

りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	199	199	0.9422	0.9422
(平成25年9月13日)
第2計算期間末	121	121	0.9583	0.9583
(平成26年3月13日)
第3計算期間末	99	99	1.0279	1.0279
(平成26年9月16日)
平成25年9月末日	202	-	0.9553	-
10月末日	191	-	0.9760	-
11月末日	172	-	0.9785	-
12月末日	144	-	0.9743	-
平成26年1月末日	129	-	0.9530	-
2月末日	127	-	0.9708	-
3月末日	123	-	0.9737	-
4月末日	117	-	0.9810	-
5月末日	118	-	1.0151	-
6月末日	112	-	1.0285	-
7月末日	103	-	1.0231	-
8月末日	99	-	1.0261	-
9月末日	95	-	0.9982	-