有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)毎月決算型

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 毎月決算クラス	投資信託受益証券	54,506	9,118.99	9,275.00	-	98.08%
	ケイマン諸島			497,045,594	505,548,622	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	2,500,000	1.0011	1.0013	-	0.49%
	日本			2,502,750	2,503,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.08%
親投資信託受益証券	0.49%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそな 新興国ハイ・イールド債券ファンド(弾力為替ヘッジ)年2回決算型

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム エマージング ハイイールド ボンド ファンド 年2回決算クラス	投資信託受益証券	12,169	9,669.99	9,836.00	-	97.27%
	ケイマン諸島			117,682,159	119,702,349	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	500,000	1.0011	1.0013	-	0.41%
	日本			500,550	500,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.27%
親投資信託受益証券	0.41%
合計	97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000	100.74	100.67	1.500000	18.81%
	日本			4,029,600	4,026,960	2014/9/20
2	269回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000	101.24	101.19	1.300000	7.09%
	日本			1,518,735	1,517,850	2015/3/20
3	267回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000	100.94	100.88	1.300000	4.95%
	日本			1,059,943	1,059,334	2014/12/20
4	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	1,000,000	101.42	101.38	1.300000	4.74%
	日本			1,014,290	1,013,850	2015/5/29
5	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.81	100.81	0.400000	4.71%
	日本			1,008,120	1,008,130	2016/12/20
6	261回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	100.45	100.37	1.800000	4.69%
	日本			1,004,540	1,003,760	2014/6/20
7	21年度2回 札幌市公募公債 5年	地方債証券	900,000	100.19	100.19	0.940000	4.21%
	日本			901,737	901,737	2014/6/20
8	319回 利付国庫債券(2年)	国債証券	900,000	100.01	100.01	0.100000	4.20%
	日本			900,162	900,126	2014/8/15
9	16年度1回 埼玉県公募公債	地方債証券	860,000	100.18	100.11	1.500000	4.02%
	日本			861,548	860,954	2014/4/28
10	83回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000	100.21	100.18	0.900000	2.81%
	日本			601,314	601,086	2014/6/20
11	16年度2回 横浜市公募公債	地方債証券	530,000	100.38	100.38	1.780000	2.48%
	日本			532,045	532,019	2014/6/20
12	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	105.48	105.47	1.700000	2.46%
	日本			527,445	527,375	2017/9/20
13	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.32	102.26	1.400000	2.39%
	日本			511,610	511,320	2015/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	52.11%
地方債証券	10.72%
特殊債券	4.74%
合計	67.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。