有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
「毎月分配型」
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 毎月分配型」の第1計算期間は、2013年3月8日から2013年3月21日まで、「為替ヘッジあり 毎月分配型」の第1計算期間は、2017年3月6日から2017年3月21日までとします。
「3ヵ月決算型」
原則として、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで及び11月21日から翌年2月20日までとします。
(注)第1計算期間は、2013年7月19日から2013年8月20日までとします。
「年2回決算型」
原則として、毎年2月21日から8月20日まで及び8月21日から翌年2月20日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 年2回決算型」の第1計算期間は、2013年3月8日から2013年8月20日まで、「為替ヘッジあり 年2回決算型」の第1計算期間は、2017年3月6日から2017年8月21日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。