有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
平成27年9月末現在 324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
平成27年9月末現在 10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①名称
クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
②資本金の額
平成27年3月末現在、該当なし。
③事業の内容
米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務及びその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成27年9月末現在	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
水戸証券株式会社	12,272
岡三にいがた証券株式会社	852
髙木証券株式会社	11,069
ひろぎんウツミ屋証券株式会社※1	6,100
ふくおか証券株式会社	2,198
中銀証券株式会社	2,000
第四証券株式会社	600
いよぎん証券株式会社※2	3,000
SMBC日興証券株式会社	10,000
静銀ティーエム証券株式会社	3,000
百五証券株式会社※1	3,000
西日本シティTT証券株式会社※1	1,575
リテラ・クレア証券株式会社※1	3,794
エース証券株式会社	8,831
楽天証券株式会社	7,495
株式会社SBI証券	47,937
SMBCフレンド証券株式会社	27,270
ごうぎん証券株式会社※3	3,000
株式会社千葉銀行	145,069	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京葉銀行※1	49,759
株式会社武蔵野銀行	45,743
株式会社伊予銀行※2	20,948
株式会社東京スター銀行※1	26,000
株式会社新生銀行※3	512,204
株式会社イオン銀行※1	51,250
株式会社みなと銀行※3	27,484
株式会社大垣共立銀行※1	36,166
株式会社東北銀行※3	13,233
ソニー銀行株式会社※3	31,000
株式会社北海道銀行※1	93,524
株式会社山陰合同銀行※3	20,705
株式会社鹿児島銀行※2	18,130
株式会社西日本シティ銀行※1	85,745
株式会社東和銀行※3	38,653
株式会社百五銀行※1	20,000
株式会社長崎銀行※1	4,121
株式会社京都銀行※1	42,103

※1 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※2 LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)についてのみ、募集の取扱い等を行います。
※3 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)についてのみ、募集の取扱い等を行います。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。