- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,664,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,702,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,961,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 561,446,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0187 (10,187 | 円 円) |
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,664,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,702,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,961,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 561,446,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0187 (10,187 | 円 円) |
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