三菱UFJアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の流動資産合計の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2013年6月6日
5億1465万
2013年12月6日 +3.44%
5億3233万
2014年6月6日 +1.2%
5億3871万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
[ 平成25年12月6日現在 ][ 平成26年6月6日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
未収利息42
流動資産合計532,635,844540,012,599
資産合計532,635,844540,012,599
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までであります。
(2)注記表
2014/09/05 9:03

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