三菱UFJアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/05 9:03

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月6日現在 ]	[ 平成26年6月6日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本等合計		530,422,589	536,520,692
純資産合計		530,422,589	536,520,692
負債純資産合計		532,635,844	540,012,599

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までであります。
(2)注記表

2014/09/05 9:03