有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
【三菱UFJ アジア好配当株式ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月6日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,860,221 | 1,868,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 530,433,411 | 536,541,999 | |||
| 未収入金 | 46,343 | 309,163 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 532,339,978 | 538,719,336 | |||
| 資産合計 | 532,339,978 | 538,719,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 250,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,482 | 23,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 584,464 | 603,201 | |||
| その他未払費用 | 1,610 | 1,659 | |||
| 流動負債合計 | 608,556 | 878,062 | |||
| 負債合計 | 608,556 | 878,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 500,000,000 | ※1 500,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,731,422 | 37,841,274 | |||
| (分配準備積立金) | 48,213,983 | 53,991,788 | |||
| 元本等合計 | 531,731,422 | 537,841,274 | |||
| 純資産合計 | 531,731,422 | 537,841,274 | |||
| 負債純資産合計 | 532,339,978 | 538,719,336 | |||
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