有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 536,665,876 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 515,164 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,150,712 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 500,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 ( 1万口当たり 10,723 | ) |
<参考>「アジア好配当株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 534,937,286 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 43,107 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,894,179 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 488,632,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0947 ( 1万口当たり 10,947 | ) |
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