有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月 6日) | 488,403,337 488,403,337 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,768 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 498,776,849 498,776,849 | (分配付) (分配落) | 9,976 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 535,158,821 535,158,821 | (分配付) (分配落) | 10,703 10,703 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月 6日) | 514,023,816 514,023,816 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 496,575,722 496,575,722 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月 6日) | 491,403,902 491,403,902 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 9月 6日) | 495,070,572 495,070,572 | (分配付) (分配落) | 9,901 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 503,368,988 503,368,988 | (分配付) (分配落) | 10,067 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月 6日) | 513,198,090 513,198,090 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,264 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年12月 6日) | 531,731,422 531,731,422 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 523,353,932 523,353,932 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月 6日) | 483,560,789 483,560,789 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 513,256,189 513,256,189 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,265 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 530,427,305 530,427,305 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 515,720,422 515,470,422 | (分配付) (分配落) | 10,314 10,309 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 538,091,274 537,841,274 | (分配付) (分配落) | 10,762 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 476,716,574 | 9,534 | ||
| 7月末日 | 488,148,873 | 9,763 | ||
| 8月末日 | 478,174,021 | 9,563 | ||
| 9月末日 | 500,540,022 | 10,011 | ||
| 10月末日 | 517,910,896 | 10,358 | ||
| 11月末日 | 532,320,119 | 10,646 | ||
| 12月末日 | 536,160,569 | 10,723 | ||
| 平成26年 1月末日 | 499,223,987 | 9,984 | ||
| 2月末日 | 511,066,730 | 10,221 | ||
| 3月末日 | 516,144,084 | 10,323 | ||
| 4月末日 | 520,621,856 | 10,412 | ||
| 5月末日 | 529,972,243 | 10,599 | ||
| 6月末日 | 536,150,712 | 10,723 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
