有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)

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【提出】: 2014/09/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 3月 6日)	488,403,337 488,403,337	(分配付) (分配落)	9,768 9,768	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 4月 8日)	498,776,849 498,776,849	(分配付) (分配落)	9,976 9,976	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 5月 7日)	535,158,821 535,158,821	(分配付) (分配落)	10,703 10,703	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年 6月 6日)	514,023,816 514,023,816	(分配付) (分配落)	10,280 10,280	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年 7月 8日)	496,575,722 496,575,722	(分配付) (分配落)	9,932 9,932	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年 8月 6日)	491,403,902 491,403,902	(分配付) (分配落)	9,828 9,828	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成25年 9月 6日)	495,070,572 495,070,572	(分配付) (分配落)	9,901 9,901	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年10月 7日)	503,368,988 503,368,988	(分配付) (分配落)	10,067 10,067	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年11月 6日)	513,198,090 513,198,090	(分配付) (分配落)	10,264 10,264	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成25年12月 6日)	531,731,422 531,731,422	(分配付) (分配落)	10,635 10,635	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 1月 6日)	523,353,932 523,353,932	(分配付) (分配落)	10,467 10,467	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 2月 6日)	483,560,789 483,560,789	(分配付) (分配落)	9,671 9,671	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年 3月 6日)	513,256,189 513,256,189	(分配付) (分配落)	10,265 10,265	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年 4月 7日)	530,427,305 530,427,305	(分配付) (分配落)	10,609 10,609	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成26年 5月 7日)	515,720,422 515,470,422	(分配付) (分配落)	10,314 10,309	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成26年 6月 6日)	538,091,274 537,841,274	(分配付) (分配落)	10,762 10,757	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	476,716,574		9,534
7月末日	488,148,873		9,763
8月末日	478,174,021		9,563
9月末日	500,540,022		10,011
10月末日	517,910,896		10,358
11月末日	532,320,119		10,646
12月末日	536,160,569		10,723
平成26年 1月末日	499,223,987		9,984
2月末日	511,066,730		10,221
3月末日	516,144,084		10,323
4月末日	520,621,856		10,412
5月末日	529,972,243		10,599
6月末日	536,150,712		10,723

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)

開示資料

決算