有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	500,000,000	―	500,000,000
第2計算期間	―	―	500,000,000
第3計算期間	―	―	500,000,000
第4計算期間	―	―	500,000,000
第5計算期間	―	―	500,000,000
第6計算期間	―	―	500,000,000
第7計算期間	―	―	500,000,000
第8計算期間	―	―	500,000,000
第9計算期間	―	―	500,000,000
第10計算期間	―	―	500,000,000
第11計算期間	―	―	500,000,000
第12計算期間	―	―	500,000,000
第13計算期間	―	―	500,000,000
第14計算期間	―	―	500,000,000
第15計算期間	―	―	500,000,000
第16計算期間	―	―	500,000,000

<参考>「アジア好配当株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	213,148,383	39.85
		台湾	118,597,135	22.17
		マレーシア	62,986,735	11.78
		タイ	50,592,763	9.46
		シンガポール	40,987,400	7.66
		インドネシア	29,921,275	5.59
		フィリピン	10,280,801	1.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,379,687	1.57
	純資産総額		534,894,179	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	92,000	352.56 425.44	32,435,520 39,140,940	― ―	7.32
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	301,000	81.22 76.25	24,449,266 22,953,176	― ―	4.29
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	11,000	1,471.29 1,698.39	16,184,324 18,682,290	― ―	3.49
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	316,000	48.26 45.64	15,251,803 14,425,147	― ―	2.70
シンガポール	SILVERLAKE AXIS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	142,000	70.61 99.02	10,059,982 14,061,890	― ―	2.63
タイ	BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR	株式	運輸	120,400	83.46 114.66	10,048,584 13,805,064	― ―	2.58
マレーシア	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	株式	半導体・ 半導体製造装置	102,000	98.75 134.71	10,100,002 13,741,287	― ―	2.57
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	134,600	86.06 97.18	11,584,537 13,081,020	― ―	2.45
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	65,000	206.14 181.28	13,399,152 11,783,772	― ―	2.20
香港	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	銀行	247,000	51.66 44.60	12,761,502 11,016,891	― ―	2.06
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	80,000	118.50 127.53	9,480,384 10,202,400	― ―	1.91
香港	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	株式	耐久消費財・ アパレル	80,000	159.31 125.04	12,745,152 10,003,584	― ―	1.87
香港	SANDS CHINA LTD	株式	消費者サービス	13,200	800.62 754.06	10,568,273 9,953,618	― ―	1.86
マレーシア	TENAGA NASIONAL BHD	株式	公益事業	25,000	345.15 383.01	8,628,925 9,575,425	― ―	1.79
香港	NAGACORP LTD	株式	消費者サービス	106,000	100.06 89.59	10,606,572 9,497,388	― ―	1.78
マレーシア	AXIATA GROUP BERHAD	株式	電気通信 サービス	41,000	212.01 219.90	8,692,656 9,016,043	― ―	1.69
香港	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	不動産	6,000	1,275.56 1,398.25	7,653,427 8,389,512	― ―	1.57
タイ	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	株式	銀行	12,500	588.12 600.60	7,351,500 7,507,500	― ―	1.40
香港	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	株式	運輸	62,000	125.17 120.59	7,768,470 7,477,051	― ―	1.40
台湾	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	株式	銀行	106,710	66.71 67.12	7,121,247 7,162,588	― ―	1.34
台湾	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	株式	各種金融	49,000	141.87 144.24	6,951,703 7,067,980	― ―	1.32
マレーシア	MALAYAN BANKING BHD	株式	銀行	22,500	307.29 309.19	6,914,182 6,956,775	― ―	1.30
インドネシア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	株式	自動車・ 自動車部品	110,000	52.27 62.47	5,750,250 6,872,250	― ―	1.28
フィリピン	FILINVEST LAND INC	株式	不動産	1,690,000	3.06 3.92	5,177,461 6,626,152	― ―	1.24
シンガポール	STRACO CORPORATION LTD	株式	消費者サービス	118,000	47.89 56.00	5,737,922 6,608,861	― ―	1.24
香港	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT	株式	運輸	114,000	55.32 57.68	6,321,438 6,575,839	― ―	1.23
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	100,000	72.07 64.09	7,207,080 6,409,200	― ―	1.20
香港	MGM CHINA HOLDINGS LTD	株式	消費者サービス	18,800	379.05 338.77	7,128,036 6,368,913	― ―	1.19
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	20,500	336.15 295.60	6,891,198 6,059,964	― ―	1.13
タイ	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	株式	運輸	51,200	112.63 117.00	5,767,346 5,990,400	― ―	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.85
	素材	1.86
	資本財	4.29
	商業・専門サービス	0.79
	運輸	7.05
	自動車・自動車部品	1.28
	耐久消費財・アパレル	2.49
	消費者サービス	8.53
	メディア	0.91
	食品・生活必需品小売り	0.60
	食品・飲料・タバコ	1.85
	銀行	18.19
	各種金融	1.32
	不動産	8.33
	ソフトウェア・サービス	2.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.39
	電気通信サービス	5.24
	公益事業	4.27
	半導体・半導体製造装置	16.55
合 計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの