有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 7日 至 平成25年12月 6日 | 当期 自 平成25年12月 7日 至 平成26年 6月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 400 | 388 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,266,243 | 10,325,267 | |
| 営業収益合計 | 21,266,643 | 10,325,655 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 131,475 | 137,265 | |
| 委託者報酬 | 3,418,159 | 3,568,717 | |
| その他費用 | 9,403 | 9,821 | |
| 営業費用合計 | 3,559,037 | 3,715,803 | |
| 営業利益 | 17,707,606 | 6,609,852 | |
| 経常利益 | 17,707,606 | 6,609,852 | |
| 当期純利益 | 17,707,606 | 6,609,852 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,023,816 | 31,731,422 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 500,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,731,422 | 37,841,274 | |
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