有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド | 483,065,410 | 790,198,397 | |
| 合計 | 483,065,410 | 790,198,397 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |