有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 当特定期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,624,432 | 22,755,763 |
| 有価証券売買等損益 | △4,064,071 | △6,973,620 |
| 営業収益合計 | 18,560,361 | 15,782,143 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 415,496 | 352,209 |
| 委託者報酬 | 5,758,957 | 4,879,924 |
| 営業費用合計 | 6,174,453 | 5,232,133 |
| 営業利益 | 12,385,908 | 10,550,010 |
| 経常利益 | 12,385,908 | 10,550,010 |
| 当期純利益 | 12,385,908 | 10,550,010 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,624 | 30,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 12,377,938 | 10,552,756 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,594 | 27,848 |
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