有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期 自 平成25年 3月 1日 至 平成25年 8月31日 | 当特定期 自 平成25年 9月 1日 至 平成26年 2月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,901,764 | 6,049,125 |
| 有価証券売買等損益 | 2,725,681 | △1,583,553 |
| その他収益 | 617 | 659 |
| 営業収益合計 | 4,628,062 | 4,466,231 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,237 | 100,705 |
| 委託者報酬 | 1,429,956 | 1,395,500 |
| 営業費用合計 | 1,533,193 | 1,496,205 |
| 営業利益 | 3,094,869 | 2,970,026 |
| 経常利益 | 3,094,869 | 2,970,026 |
| 当期純利益 | 3,094,869 | 2,970,026 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 915 | 910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 3,094,874 | 2,970,662 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910 | 274 |
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