三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,387 | 821,405 |
| コール・ローン | 3,820,000,000 | 4,288,000,000 |
| 国債証券 | 23,497,236,021 | 25,496,879,902 |
| 現先取引勘定 | 6,999,510,000 | 8,998,506,000 |
| 未収利息 | 23,779 | 46,990 |
| 流動資産合計 | 34,317,295,187 | 38,784,254,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,317,295,187 | 38,784,254,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,499,778,000 | 1,999,566,000 |
| 未払収益分配金 | 52,507 | 132,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,257 | 2,520 |
| 未払委託者報酬 | 24,716 | 27,712 |
| 流動負債合計 | 1,499,857,480 | 1,999,728,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,499,857,480 | 1,999,728,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,817,436,907 | 36,784,522,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 800 | 2,657 |
| 元本等合計 | 32,817,437,707 | 36,784,525,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,817,437,707 | 36,784,525,641 |
| 負債純資産合計 | 34,317,295,187 | 38,784,254,297 |
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