三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,164,398,577 | 4,455,183,394 |
| 国債証券 | － | 499,602,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,582,279 | 5,997,625,805 |
| 現先取引勘定 | 16,960,407,000 | 13,927,760,000 |
| 未収利息 | 87,662 | 1,099,712 |
| 流動資産計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
| 資産の部合計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,498,927,119 |
| 未払収益分配金 | 73,998 | 208,153 |
| 流動負債計 | 73,998 | 2,499,135,272 |
| 負債の部合計 | 73,998 | 2,499,135,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,124,399,419 | 22,382,134,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,101 | 2,120 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,124,401,520 | 22,382,136,139 |
| 純資産の部合計 | 23,124,401,520 | 22,382,136,139 |
| 負債・純資産合計 | 23,124,475,518 | 24,881,271,411 |
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