有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第576回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 1,999,999,224 | |
| 第579回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 2,999,998,728 | ||
| 国債証券合計 | 5,000,000,000 | 4,999,997,952 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | 999,812,281 | |
| 三菱UFJニコス | 1,000,000,000 | 999,886,697 | ||
| 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | 499,912,754 | ||
| 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | 999,727,635 | ||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 3,500,000,000 | 3,499,339,367 | ||
| 合計 | 8,499,337,319 | |||
| (注1)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券20,014,800,000円があります。 |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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