有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 9:24
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額28,258,484,886円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,258,484,886円
Ⅳ 発行済口数28,258,484,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円
(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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