有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
③【その他投資資産の主要なもの】
現先取引勘定
現先取引勘定
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,999,616 | ― | 999,999,616 | ― | 2016/4/1 | 3.82 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 興銀リース | 1,000,000,000 | ― | 999,998,452 | ― | 999,998,4525 | ― | 2016/4/1 | 7.65 |
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