有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期 自 平成25年 3月 1日 至 平成25年 8月31日 | 当特定期 自 平成25年 9月 1日 至 平成26年 2月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,676,143 | 4,324,379 |
| 有価証券売買等損益 | 9,131,881 | 8,305,920 |
| 営業収益合計 | 13,808,024 | 12,630,299 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 262,346 | 237,581 |
| 委託者報酬 | 2,882,075 | 2,613,188 |
| 営業費用合計 | 3,144,421 | 2,850,769 |
| 営業利益 | 10,663,603 | 9,779,530 |
| 経常利益 | 10,663,603 | 9,779,530 |
| 当期純利益 | 10,663,603 | 9,779,530 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 800 | 2,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 10,661,746 | 9,780,506 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,657 | 1,681 |
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