三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,538,241 | 15,095,799 |
| 親投資信託受益証券 | 43,907,000,305 | 47,488,776,287 |
| 未収入金 | 7,588,227 | － |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産計 | 43,924,126,780 | 47,503,872,094 |
| 資産の部合計 | 43,924,126,780 | 47,503,872,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,660,594 | 14,628,644 |
| 未払受託者報酬 | 6,577,006 | 7,275,051 |
| 未払委託者報酬 | 39,461,966 | 43,650,217 |
| その他未払費用 | 1,096,108 | 1,212,438 |
| 流動負債計 | 63,795,674 | 66,766,350 |
| 負債の部合計 | 63,795,674 | 66,766,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,137,574,799 | 24,651,527,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,722,756,307 | 22,785,578,707 |
| 元本等合計 | 43,860,331,106 | 47,437,105,744 |
| 純資産の部合計 | 43,860,331,106 | 47,437,105,744 |
| 負債・純資産合計 | 43,924,126,780 | 47,503,872,094 |
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