三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,846,838 |
| コール・ローン | 18,984,301 | － |
| 親投資信託受益証券 | 50,769,556,413 | 50,351,814,826 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
| 資産の部合計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,516,023 | 11,377,247 |
| 未払受託者報酬 | 8,100,520 | 8,134,821 |
| 未払委託者報酬 | 48,603,065 | 48,808,860 |
| その他未払費用 | 1,350,037 | 1,355,736 |
| 流動負債計 | 76,569,645 | 69,676,664 |
| 負債の部合計 | 76,569,645 | 69,676,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,780,726,965 | 25,488,578,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,931,244,109 | 24,805,406,938 |
| 元本等合計 | 50,711,971,074 | 50,293,985,000 |
| 純資産の部合計 | 50,711,971,074 | 50,293,985,000 |
| 負債・純資産合計 | 50,788,540,719 | 50,363,661,664 |
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