三井住友・DC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,472,410 | 21,447,685 |
| 親投資信託受益証券 | 50,740,010,098 | 56,294,987,183 |
| 未収入金 | － | 3,442,750 |
| 流動資産計 | 50,761,482,508 | 56,319,877,618 |
| 資産の部合計 | 50,761,482,508 | 56,319,877,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,025,907 | 24,453,842 |
| 未払受託者報酬 | 8,020,605 | 9,167,890 |
| 未払委託者報酬 | 48,123,503 | 55,007,247 |
| その他未払費用 | 1,337,131 | 1,529,250 |
| 流動負債計 | 78,507,146 | 90,158,229 |
| 負債の部合計 | 78,507,146 | 90,158,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,027,116,263 | 28,999,099,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,655,859,099 | 27,230,620,140 |
| 元本等合計 | 50,682,975,362 | 56,229,719,389 |
| 純資産の部合計 | 50,682,975,362 | 56,229,719,389 |
| 負債・純資産合計 | 50,761,482,508 | 56,319,877,618 |
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