純資産
個別
- 2025年3月31日
- 869億1151万
- 2025年9月30日 +3.51%
- 899億6588万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/12/25 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第23期(2025年3月31日現在) 第24期中間計算期間(2025年9月30日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 34,079,998,942口 33,691,101,448口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.5502円(1万口当たりの純資産額25,502円) 1口当たり純資産額 2.6703円(1万口当たりの純資産額26,703円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/12/25 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 648 15,427,971 単位型株式投資信託 68 620,575 追加型公社債投資信託 1 23,677 単位型公社債投資信託 115 174,675 合 計 832 16,246,900 - #3 収益率の推移（連結）
- パッシブ外国債券マザーファンド2025/12/25 9:09
2025年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,600,990,632 1.41 合計(純資産総額) 113,275,530,695 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 三井住友・DC外国債券インデックスファンド2025/12/25 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 453,996 0.00 合計(純資産総額) 93,027,076,701 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/12/25 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/12/25 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/25 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
