- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期中間計算期間 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,236,658 | 11,247,194 |
| コール・ローン | 71,755,097 | 59,317,990 |
| 親投資信託受益証券 | 76,301,307,933 | 78,430,373,655 |
| 未収入金 | 6,210,836 | - |
| 流動資産合計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
| 資産合計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,096,567 | 67,473,957 |
| 未払受託者報酬 | 12,357,612 | 12,822,257 |
| 未払委託者報酬 | 74,145,911 | 76,933,812 |
| その他未払費用 | 2,060,184 | 2,138,060 |
| 流動負債合計 | 175,660,274 | 159,368,086 |
| 負債合計 | 175,660,274 | 159,368,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,396,126,627 | 35,192,961,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,819,723,623 | 43,148,609,186 |
| (分配準備積立金) | 13,337,737,823 | 12,625,023,455 |
| 元本等合計 | 76,215,850,250 | 78,341,570,753 |
| 純資産合計 | 76,215,850,250 | 78,341,570,753 |
| 負債純資産合計 | 76,391,510,524 | 78,500,938,839 |
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