DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年11月14日-平成25年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,424,060 | 15,565,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,328,770 | 3,263,475,561 |
| 未収入金 | 585,000 | 1,277,000 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,555,337,840 | 3,280,317,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,555,337,840 | 3,280,317,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,289,665 | 2,918,533 |
| 未払受託者報酬 | 327,341 | 678,701 |
| 未払委託者報酬 | 5,319,207 | 11,028,789 |
| その他未払費用 | 40,852 | 84,777 |
| 流動負債合計 | 6,977,065 | 14,710,800 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,977,065 | 14,710,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,903,729,401 | 2,042,644,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,368,626 | 1,222,962,550 |
| 元本等合計 | 1,548,360,775 | 3,265,607,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,548,360,775 | 3,265,607,174 |
| 負債純資産合計 | 1,555,337,840 | 3,280,317,974 |
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