DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/14-2025/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,271,838 | 4,217,015 |
| コール・ローン | 63,106,673 | 61,998,823 |
| 親投資信託受益証券 | 10,899,136,173 | 14,276,671,674 |
| 未収入金 | 15,434,102 | 237,984 |
| 流動資産計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
| 資産の部合計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,068,928 | 20,313,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,558,373 | 2,759,482 |
| 未払委託者報酬 | 41,574,342 | 44,842,269 |
| その他未払費用 | 191,788 | 206,873 |
| 流動負債計 | 81,393,431 | 68,121,842 |
| 負債の部合計 | 81,393,431 | 68,121,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,933,962,060 | 2,921,005,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,966,593,295 | 11,353,998,083 |
| （分配準備積立金） | 4,202,473,820 | 6,021,576,021 |
| 元本等合計 | 10,900,555,355 | 14,275,003,654 |
| 純資産の部合計 | 10,900,555,355 | 14,275,003,654 |
| 負債・純資産合計 | 10,981,948,786 | 14,343,125,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
