- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月14日現在) | 第19期中間計算期間 (2023年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,976,089 | 8,195,490 |
| コール・ローン | 30,384,243 | 32,080,613 |
| 親投資信託受益証券 | 7,575,494,891 | 7,947,318,059 |
| 未収入金 | 2,111,647 | 5,589,613 |
| 流動資産合計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
| 資産合計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,038,481 | 15,045,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,754 | 1,598,149 |
| 未払委託者報酬 | 27,702,858 | 25,970,678 |
| 未払利息 | - | 94 |
| その他未払費用 | 213,275 | 199,950 |
| 流動負債合計 | 33,659,368 | 42,814,008 |
| 負債合計 | 33,659,368 | 42,814,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,987,182 | 2,765,598,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,837,320,320 | 5,184,771,361 |
| (分配準備積立金) | 2,741,541,765 | 2,595,448,239 |
| 元本等合計 | 7,581,307,502 | 7,950,369,767 |
| 純資産合計 | 7,581,307,502 | 7,950,369,767 |
| 負債純資産合計 | 7,614,966,870 | 7,993,183,775 |
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