可変型バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,671,526 | 884,567 |
| 親投資信託受益証券 | 86,288,284 | 38,531,388 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 87,959,812 | 39,415,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,959,812 | 39,415,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 796,287 | 621,468 |
| 未払解約金 | 1,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,062 | 10,411 |
| 未払委託者報酬 | 481,439 | 249,681 |
| その他未払費用 | 2,450 | 1,232 |
| 流動負債合計 | 1,302,186 | 882,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,302,186 | 882,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,535,919 | 31,073,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,878,293 | 7,459,743 |
| 元本等合計 | 86,657,626 | 38,533,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,657,626 | 38,533,163 |
| 負債純資産合計 | 87,959,812 | 39,415,955 |
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