臨時報告書(内国特定有価証券)

スマート・インカムファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月15日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第83期
計算期間	平成26年 3月18日から 平成26年 4月15日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(円)	466,666,471
期末受益権口数(口)	555,270,138
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,404
期中騰落率(収益分配金込み)	0.37%

平成26年 5月15日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第84期
計算期間	平成26年 4月16日から 平成26年 5月15日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(円)	464,903,114
期末受益権口数(口)	544,767,569
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,534
期中騰落率(収益分配金込み)	1.67%

平成26年 6月16日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第85期
計算期間	平成26年 5月16日から 平成26年 6月16日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(円)	465,267,758
期末受益権口数(口)	538,553,520
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,639
期中騰落率(収益分配金込み)	1.35%

以上