高格付海外債券ファンド(毎月分配型)の経常利益又は経常損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定22期自 平成30年10月23日至 平成31年 4月22日	特定23期自 平成31年 4月23日至 令和 1年10月21日
営業利益又は営業損失(△)	18,373,412	△3,273,059
経常利益又は経常損失(△)	18,373,412	△3,273,059
当期純利益又は当期純損失(△)	18,373,412	△3,273,059

2020/01/16 9:15

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
営業外費用合計		6,038	22,787
経常利益		7,439,383	6,024,312
特別利益

2020/01/16 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」として表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少しております。
(中間貸借対照表関係)

2020/01/16 9:15