有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【分配方針】
毎月(原則として20日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ 安定的かつ継続的な分配を目指し、分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※「安定的かつ継続的な分配を目指し」としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
ハ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、前記「(1)投資方針」に基づき運用を行います。