有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成27年10月21日至平成28年 4月20日	特定17期自平成28年 4月21日至平成28年10月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△101,553,791	△89,520,949
営業収益合計	△101,553,791	△89,520,949
営業費用
支払利息	-	28
受託者報酬	451,350	411,276
委託者報酬	10,832,300	9,870,597
その他費用	56,359	51,419
営業費用合計	11,340,009	10,333,320
営業利益又は営業損失(△)	△112,893,800	△99,854,269
経常利益又は経常損失(△)	△112,893,800	△99,854,269
当期純利益又は当期純損失(△)	△112,893,800	△99,854,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	307,148	△254,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△189,767,267	△343,505,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,101,372	5,184,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,101,372	5,184,005
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,403	2,316,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,403	2,316,908
分配金	42,382,885	42,055,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△343,505,131	△482,293,228