三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2021年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 605,056,049 | 443,732,234 |
| 金銭信託 | － | 55,319,733 |
| コール・ローン | 673,620,549 | 326,913,478 |
| 投資証券 | 25,454,817,229 | 27,589,104,497 |
| 流動資産計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
| 資産の部合計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 364,325,854 | － |
| 未払解約金 | 15,840,403 | 26,085,915 |
| 未払受託者報酬 | 5,198,177 | 6,214,928 |
| 未払委託者報酬 | 124,756,159 | 149,158,411 |
| 未払利息 | 1,476 | － |
| その他未払費用 | 652,060 | 784,724 |
| 流動負債計 | 510,774,129 | 182,243,978 |
| 負債の部合計 | 510,774,129 | 182,243,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,674,425,096 | 8,878,124,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,548,294,602 | 19,354,701,863 |
| （分配準備積立金） | 11,220,871,113 | 10,729,737,818 |
| 元本等合計 | 26,222,719,698 | 28,232,825,964 |
| 純資産の部合計 | 26,222,719,698 | 28,232,825,964 |
| 負債・純資産合計 | 26,733,493,827 | 28,415,069,942 |
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