三井住友DS・海外株式ETFファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/08-2026/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2026年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,828,371 | 504,769,204 |
| 金銭信託 | 40,572,534 | － |
| コール・ローン | 1,094,237,820 | 1,640,311,669 |
| 投資証券 | 38,746,403,643 | 51,099,799,188 |
| 流動資産計 | 39,955,042,368 | 53,244,880,061 |
| 資産の部合計 | 39,955,042,368 | 53,244,880,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,423,609 | 832,860,002 |
| 未払解約金 | 8,184,228 | 17,584,877 |
| 未払受託者報酬 | 10,372,601 | 11,684,640 |
| 未払委託者報酬 | 248,943,518 | 280,432,397 |
| その他未払費用 | 1,037,179 | 1,160,620 |
| 流動負債計 | 528,961,135 | 1,143,722,536 |
| 負債の部合計 | 528,961,135 | 1,143,722,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,680,786,996 | 8,246,138,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,745,294,237 | 43,855,018,885 |
| （分配準備積立金） | 20,809,029,690 | 31,727,682,324 |
| 元本等合計 | 39,426,081,233 | 52,101,157,525 |
| 純資産の部合計 | 39,426,081,233 | 52,101,157,525 |
| 負債・純資産合計 | 39,955,042,368 | 53,244,880,061 |
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