有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)
(3)【信託報酬等】
*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、2024年4月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
| ファンド | 純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.345% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.615% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.04% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.02%～年0.12%程度* *各組入投資信託の管理費用を基本配分比率で加重平均した場合の概算値です。 *各組入投資信託の管理費用は、今後変更される場合があります。 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.12%(税抜き1.02%)～年1.22% (税抜き1.12%)程度* *上記は基本配分比率および管理費用を用いた試算の結果であり、基本配分比率の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。 | |||
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