未来創生テクノロジーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,050,096 | 168,033,757 |
| 投資信託受益証券 | 1,693,735,854 | 1,199,844,461 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 42 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,779,785,992 | 1,387,878,356 |
| 資産合計 | 1,779,785,992 | 1,387,878,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 104,086,796 |
| 未払解約金 | 59,633,330 | 146,332,359 |
| 未払受託者報酬 | 312,623 | 200,817 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,527 | 6,359,144 |
| その他未払費用 | 52,042 | 33,412 |
| 流動負債合計 | 69,897,522 | 257,012,528 |
| 負債合計 | 69,897,522 | 257,012,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,140,601 | 1,030,562,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,252,131 | 100,303,489 |
| 元本等合計 | 1,709,888,470 | 1,130,865,828 |
| 純資産合計 | 1,709,888,470 | 1,130,865,828 |
| 負債純資産合計 | 1,779,785,992 | 1,387,878,356 |
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