有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成25年 5月10日現在) | 第4期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,033,757 | 131,058,749 |
| 投資信託受益証券 | 1,199,844,461 | 642,606,860 |
| 未収入金 | 20,000,000 | ― |
| 未収利息 | 138 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,387,878,356 | 773,665,680 |
| 資産合計 | 1,387,878,356 | 773,665,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,086,796 | 100,125,894 |
| 未払解約金 | 146,332,359 | ― |
| 未払受託者報酬 | 200,817 | 139,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,359,144 | 4,423,652 |
| その他未払費用 | 33,412 | 23,226 |
| 流動負債合計 | 257,012,528 | 104,712,467 |
| 負債合計 | 257,012,528 | 104,712,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,562,339 | 618,061,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,303,489 | 50,892,137 |
| 元本等合計 | 1,130,865,828 | 668,953,213 |
| 純資産合計 | 1,130,865,828 | 668,953,213 |
| 負債純資産合計 | 1,387,878,356 | 773,665,680 |
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