有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】
2014/07/31 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額717,811,989円
Ⅱ 負債総額2,954,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)714,857,743円
Ⅳ 発行済口数633,048,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1292円
( 1万口当たり純資産額11,292円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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