有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成23年 5月10日) | (分配落) (分配付) | 5,182,492,057 5,182,492,057 | 9,798 9,798 |
| 第2期(平成24年 5月10日) | (分配落) (分配付) | 1,709,888,470 1,709,888,470 | 9,168 9,168 |
| 第3期(平成25年 5月10日) | (分配落) (分配付) | 1,130,865,828 1,234,952,624 | 10,973 11,983 |
| 第4期(平成26年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 668,953,213 769,079,107 | 10,823 12,443 |
| 平成25年 5月末日 | 1,460,117,814 | 11,149 | |
| 6月末日 | 1,344,299,542 | 10,552 | |
| 7月末日 | 1,375,750,939 | 10,963 | |
| 8月末日 | 1,309,193,224 | 10,906 | |
| 9月末日 | 1,258,560,848 | 11,415 | |
| 10月末日 | 1,187,469,681 | 11,749 | |
| 11月末日 | 874,413,291 | 12,351 | |
| 12月末日 | 842,379,477 | 13,229 | |
| 平成26年 1月末日 | 860,016,567 | 12,815 | |
| 2月末日 | 868,916,194 | 13,300 | |
| 3月末日 | 865,221,409 | 12,954 | |
| 4月末日 | 834,719,551 | 12,598 | |
| 5月末日 | 714,857,743 | 11,292 | |
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